出纳岗位职责

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每3日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

我的工作

1.货币资金核算：
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票。

③负责报销经过领导审核过的可报销的工作。

④现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

⑤每隔2-3日盘清库存现金，超过3000元去招行存现。

2.工资核算：
①执行工资计划，审核工资单据，发放工资奖金。

②计算出勤时间，根据具体部门发放餐补，交通费，按照项目计算个人提成。
③负责工资核算，提供工资数据。

3.银行

①办理银行存款和现金领取。
②负责支票，汇票，发票，收据管理。

③去银行收妥转账支票，结算业务申请等工作。
④负责保管发票章，发票上传u盾。

4、后台管理

①每天根据昨天发生的实际业务登入后台记录，每天清一次昨天业务。

②在后台记录收入与支出。

5、代理后台

①根据客服需要，在各个银行等先查账，再进后台执行入款或扣款。

6、内外帐的制作

①内帐：每天盘清昨天的帐，并制作。做到账实相符。

     月底登入丁字帐，查看平衡表结转，并看当月余额是否正确。

     装订加封皮。

②外账：根据有发票的入账，经过对公银行的转账，开发票的公司进行核对。

     每月15日之前报税，网上划款，失败则去税务局取单子，再去银行缴款。

     制作完毕装订加封。

7、开发票，收据

   ①发票根据款项实际金额开出，经过对公银行入款一定开发票。